Kripto Paralarda Teknik Analiz

---

Teknik Analiz

Teknik analiz, grafik olarak belirtilen matematiksel hesaplamalara dayanarak geçmiş ve gelecek dönemlerin fiyat hareketleri ve hacim bilgilerini tahmin etmeyi amaçlayan analiz türlerinden birisidir. Teknik analiz sayesinde gelecekteki piyasa durumlarının tahminini ve finansal işlem sağlayan piyasalardaki kullanıcılar için stratejilerini geliştirmek ve işlem yapacakları konuda daha çok bilgi edinmelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Teknik analiz, finansal işlem sağlayan piyasalarda, hisse senetlerinde ve diğer varlıklar üzerinden yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Fakat aynı zamanda Kripto para piyasalarında da aktif olarak Teknik analiz yapılmaktadır.

Teknik analiz formları ilk olarak 17. Yüzyılda Amsterdam ve 18. Yüzyılda Japonya’da ortaya çıkmıştır. Teknik analiz Charles Dow’un çalışmalarına dayanmaktadır. O dönemler Gazeteci olan ve The Wall Street Journal’ın kurucusu olan Charles Dow bireysel varlıkların ve piyasaların çoğunlukla kısımlara ayrılabilecek ve incelenebilecek trendlerde hareket ettiğini gözlemleyen ilk kişiler arasında yer almaktaydı. Yapmış olduğu çalışmalar daha sonra teknik analizde daha fazla gelişmeyi teşvik eden Dow Teorisi’ni doğurdu.

İlk zamanlarda, teknik analiz el yapımı sayfalar ve yine elle yaptıkları hesaplamalar ile yapılmaktadır. Fakat teknolojinin ilerlemesi ve ortaya çıkan modern hesaplamaların gelişmesiyle birlikte teknik analiz daha da yaygınlaşmıştır. Şimdi ise birçok deneyimli ve deneyimsiz yatırımcı için önemli bir araç haline gelmiş durumundadır.

 

 

Teknik Analiz Nasıl Çalışır?

Teknik analiz genel olarak bir varlığın geçmişteki ve gelecekti fiyatlarının detaylı olarak incelenmesidir. Teknik analizin altında yer alan varsayımlar, bir işlemin fiyatındaki değişimlerin rastgele olmadığı ve çoğunlukla zaman içerisinde tanımlanabilir eğilimlere dönüşeceğidir. Teknik analizin temelinde genel piyasa durumlarının temsili olan arz ve talep doğrultusunda yapılan güçlerin analizinden yola çıkmaktadır. Teknik analizin dikkatli bir şekilde yapılması halinde faaliyet gösteren ve yüksek hacimli piyasalarda daha etkili ve güvenilir olarak kabul edilmektedir. Yüksek hacimli piyasalar da fiyat hareketlerine, yanlış sinyaller yaratabilecek ve teknik analizi işe yaramaz hale getirebilecek anormal dış etkilere karşı daha az hassastır. Fiyatları incelemek ve kazanılabilecek elverişli fırsatları tespit etmek için ve kullanıcılara yardım etmek için çeşitli göstergelerde birlikte grafik araçları kullanılmaktadır. Teknik analiz kullanıcıların yapacağı işlemleri tanımasına yardımcı olmakta ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek trend bilgiler hakkında bilgi sağlamaktadır. Teknik analiz’in göstergeleri yanıltıcı olabileceği için bazı kullanıcılar oluşabilecek riskleri azaltmak için çoklu göstergeleri de kullanmaktadır.

Teknik Analiz Göstergeleri

Teknik analiz ile işlem sağlayan kullanıcılar piyasa değerlerini belirlemek için grafiklere ve geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak çeşitli farklı göstergeler ve ölçümler kullanmaktadır.  Çok sayıda teknik analiz bulunurken bunlar arasında en bilineni ve en basit hareket ile kullanılan yöntem SMA yöntemidir. Adından da anlaşılacağı gibi, SMA, belirli bir süre içerisinde bir varlığın kapanış fiyatlarına dayanarak hesaplanır. Başka bir teknik analiz yöntemi ise EMA yöntemidir. EMA yöntemi SMA’nın kapanış fiyatlarını eskilerinden daha fazla bulunduran değiştirilmiş bir versiyonudur. Aktif olarak kullanılan bir diğer gösterge çeşidi ise osilatörler (RSI) olarak bilinen bir gösterge sınıfının parçası olan göreceli güç endeksidir. Zaman içerisinde fiyat değişikliklerini basitçe izleyen basit hareketli ortalamaların dışında, osilatörler, fiyatlandırma verilerine matematiksel formülleri uygulamakta ve daha sonra önceden tanımlanmış aralıklar içinde bulunan değerler üretmektedir. RSI’de bu aralıklar 0 ila 100 arasındadır.
Bollinger Bantları (BB) göstergeleri ise kullanıcılar arasında en popüler olan bir başka gösterge çeşitidir. Bollinger Bantları (BB) göstergesi sürekli hareket halinde olan bir ortalama çizgisi etrafında akan iki yan banttan oluşmaktadır. Piyasa koşullarında ki alım-satım işlemlerini tespit etmek ve piyasa hareketlerini ölçmek ve kontrol etmek için kullanılır. Basit teknik analiz göstergelerinin haricinde veri üretmek bir diğer göstergelerde bulunmaktadır. Örneğin; Stokastik RSI normal RSI’ya matematiksel bir yöntem uygulanarak hesaplanmaktadır. Bir başka örnek göstermek gerekir ise, hareketli ortalama ile bilinen (-MACD göstergesidir. MACD, ana hattı (MACD satırı) oluşturmak için iki EMA göstergesini çıkartılarak üretilir.  İlk hattan daha sonra başka bir EMA üretmek için kullanılır ve ikinci bir hat (sinyal hattı olarak bilinmektedir) ile sonuçlanmaktadır. Ek olarak ise bu iki satır arasındaki farklara göre hesaplanan MACD histogramı bulunmaktadır.

Bu göstergelerin haricide daha birçok kullanılan Teknik Analiz göstergesi bulunmaktadır.

Ticaret Sinyalleri

Bulunan göstergelerin genel eğilimlerini incelemek avantaj sağlasa da alım veya satım sinyalleri hakkında bilgi vermek için Ticaret sinyalleri kullanılmaktadır. Bu sinyaller sayesinde, bir göstergenin grafiğinde belirli olaylar gerçekleştirdikten sonra oluşabilir.  Örnek verecek olursak RSI 70 veya çok daha fazla bir okuma ürettiğinde piyasanın alım – satım koşulları altında olduğu varsayımında bulunabilirler. Aynı işlem RSI 30 ya da altında düştüğünde de geçerli olmaktadır. Bu sinyaller aşırı satım piyasa koşulları için ön görülmektedir.

Teknik analiz tarafından yapılan tüm alım – satım sinyalleri her zaman doğru gösterilmeyebilir. Teknik analiz göstergeleri tarafından ortaya çıkan önemli miktarlarda hatalı sinyallerde bulunmaktadır. Bu sinyaller geleneksel olan sinyallerden çok daha küçük olan ve değişken olan kripto para piyasası ile bağlantılıdır.

Teknik Analizin Avantajları:

• Teknik analizi sağlamak için borsaların fiyat hareketleri ve popüler performanslarını önemli olduğu gibi, borsanın gün içerisinde ki fiyat hareketlerini gösteren grafikler kullanılmaktadır.
• Kullanıcılar fiyatlardan ve borsalardaki işlem hacimlerinden gerekli tüm bilgilere sahip olabilirler.

Teknik Analizin Dezavantajları:

• Teknik analiz tablolarındaki bilgiler bazen anlaşılmasını zorlaştıran son derece teknik bir biçimde sunulmaktadır. Bu da deneyimsiz yatırımcılar için anlaması zor durumlar ortaya çıkartabilmektedir.
• Teknik analiz, dövizlerin arkasındaki yönlendirici güçlerin varlığını tamamen yok saymaktadır ve bu gibi yönlendiricilerin yapabileceği spekülatif hareketler ile analiz yapan kullanıcıyı zor durumda bırakabilmektedir.

Teknik Analize Dönük Eleştiriler

Teknik analiz deneyimli yada deneyimsiz birçok yatırımcı tarafından kullanılsa da, güvenilemeyen veya tartışmalı bir yöntem olarak görülmektedir. Bu analiz türü genellikle karşıt görüşlü yatırımcılar tarafından “kendi kendine yeten bir kehanet” olarak adlandırılmaktadır.  

Buna karşın diğer deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar ise finansal piyasalarda bulunan çok sayıda destek veya direnç çizgileri gibi aynı göstergelere güvenmesi durumunda bu göstergelerin çalışma şansının arttığını savunmaktadır. Birçok teknik analiz destekçisi her bir analizcinin grafiklerini analiz etmekte ve mevcut birkaç göstergeleri kullanma konusunda kendilerine özel bir yöntem olduğunu düşünmektedirler. Bu özel yöntemler sayesinde kullanıcılar aynı stratejiyi kullanmasının neredeyse imkânsız olduğu anlamına gelmektedir.

Teknik Analize Dair Yatırım Riskleri

Teknik Analiz farklı çevreler tarafından riskli yada güvenilir görünürken yapılan işlemin geçmişe yönelik hareketlerin gelecek için yorumlanması olarak kabul edilebilir. Bu sürek tutarlı olabileceği gibi yönlendiriciler, dış faktörler, kullanıcı popülasyonunun değişken hareketleri, altyapısal faktörler ve benzeri gibi birçok farklı durum Teknik Analiz yapan kullanıcıların hatalı talepler oluşturmasına sebep olabilirler. Teknik analiz genel olarak deneyimsiz kullanıcılar için tavsiye edilmese de, bu konuda deneyimli kullanıcılar da yukarıda saydığımız riskleri kabul ederek Analiz yapmaktadır.

Siz de teknik analizler ile yatırımlarınız karşılığında kazanç sağlama şansına sahip olabilirsiniz. Her yatırım planında olduğu gibi Kripto Para Piyasalarında yapılan Teknik Analizlerde de risk bulunur.